ACCOUNTING & REPORTING ASSOCIATE I - ASSET MANAGEMENT

Tipo de Contrato

Regular (Undefined)

Responsabilidades

• Atender requerimientos de información interna (finanzas, consolidación, control interno, etc.).
• Gestionar junto con el Manager Accounting la elaboración de la planificación financiera y la supervisión de la cuenta de resultados de la Empresa.
• Crear y mantener el plan de cuentas de los Fondos Mutuos administrados y la estructura contable de nuevos productos e instrumentos de inversión.
• Completar diariamente las operaciones de los Fondos Mutuos, incluyendo revisión de archivos del sistema, emisión de filtros de cuentas contables, conciliación con la valorización, validación e impresión de datos de suscripciones y rescates, y registrar asientos contables en el sistema host.
• Emitir y enviar diariamente el archivo de Saldos Contables a la SMV y generar reportes de valoración comparativa con el patrimonio contable.
• Realizar el cuadre del proceso de Fondos Mu...