Job Description
Perfil del puesto
El objetivo del cargo es contabilizar movimientos de operaciones y de inversiones, siendo responsable de enviar diariamente el Informe Diario a la Superintendencia de Pensiones sin errores, conciliaciones bancarias diarias y confección de Estados Financieros.
Responsabilidades
- Asegurar el ingreso, cálculo y cuadratura de los valores cuota de los fondos de pensiones asignados que se envían diariamente a la Superintendencia.
- Revisar y contabilizar cartera de inversiones y rentabilidades de fondos, los que son recibidos desde el Sistema de Inversiones.
- Contabilizar movimientos patrimoniales de los fondos de pensiones asignados.
- Realizar, desarrollar y revisar anexos de Informe Diario.
- Realizar y desarrollar conciliaciones bancarias diarias de las cuentas de fondos de pensiones.
- Realizar análisis de cuentas y auxiliares.
- Contribuir a la jefatura en la confección y análisis de los ane...