Job Description
Responsável por validar, conciliar e acompanhar as operações e posições dos fundos de investimento, garantindo a conformidade regulatória, a eficiência operacional e a confiabilidade das informações que suportam as decisões de alocação e gestão dos recursos.
Principais responsabilidades
- Validar as carteiras dos fundos, conferindo ativos, passivos e movimentações;
- Realizar a conciliação das posições e do fluxo de caixa dos fundos;
- Efetuar alocação de operações em ativos de acordo com as estratégias definidas;
- Executar o processo de enquadramento regulatório e tributário dos fundos;
- Realizar a boletagem das operações e acompanhar as movimentações de passivo (aplicações e resgates);
- Atualizar e organizar informações para elaboração de relatórios gerenciais e de suporte à gestão;
- Apoiar o fechamento diário/periodicidade dos fundos;
- Interagir com áreas internas (gestão, controladoria, comp...