Job Description
Analista de Tesoreria
📍 Modalidad Mixta | 3 días presencial – 2 remoto
📍 Empresa del rubro servicios de salud
En nuestra organización buscamos un(Analista de Tesoreria con foco analítico, orden financiero y capacidad de gestión, quien será responsable de administrar y controlar los recursos financieros de distintas sociedades del grupo, asegurando liquidez, cumplimiento y correcta ejecución de pagos y procesos bancarios.
Principales funciones
- Ejecutar conciliaciones bancarias diarias de las distintas sociedades del grupo.
- Controlar y ejecutar pagos a proveedores.
- Registrar egresos según cartolas bancarias.
- Analizar cuentas y movimientos de proveedores.
- Elaborar informes de saldos bancarios y posición financiera.
- Proyectar y actualizar flujo de caja diario.
- Gestionar inver...