Job Description
Resumen
Implementar y ejecutar los procesos relacionados a los pagos con el propósito de contribuir al cumplimiento de las obligaciones del cliente, así como proyecciones de flujo de efectivo para la toma de decisiones, de acuerdo a los procedimientos y políticas vigentes del cliente.
Actividades
- Implementar y ejecutar las actividades de las operaciones relativas al pago de proveedores, velando por el cumplimiento del 100% de las políticas y procedimientos implementados por la organización, con el propósito de lograr los pagos en cumplimiento con la normativa interna y externa.
- Elaborar cheques y cartas dirigidas a bancos e instituciones financieras para obtención de firmas por parte del cliente, para cumplir con los requisitos necesarios para la ejecución de este tipo de transacciones.
- Responsable del cierre bancario mensual y entrega de información al cliente u otras áreas de Finanzas.
- Realizar conciliación de partidas ab...