Job Description
OBJETIVO:
O Analista de Tesouraria é responsável por trabalhar com contas a pagar, classificação de contas, reconciliações e fluxo de caixa. Atua na análise de extratos bancários, conciliações bancárias e contábil-financeiras, sendo responsável pelo levantamento e acompanhamento de pendências junto às áreas envolvidas. Também é responsável pela elaboração de relatórios gerenciais e pelo acompanhamento das atividades, realizando lançamentos, controle de planilhas e organização de pagamentos.
Além disso, realiza e monitora o fluxo de caixa, auxilia na programação financeira e dá suporte à coordenação e gestão, atuando no controle, monitoramento e projeção diária do fluxo de caixa, bem como na análise das entradas e saídas de recursos.
RESPONSABILIDADES:
- Auxiliar nos pagamentos diários da empresa.
- Realizar análise de extratos bancários e conciliações.
- Efetuar pagamentos via remessa bancária.
- Realizar...