Job Description
Formação
Superior em andamento em Administração de Empresas, Economia ou Ciências Contábeis.
Conhecimentos desejáveis
Conhecimento em Rotinas bancárias, gestão financeira, fluxo de caixa.
Atribuições
- Coordenação das atividades da tesouraria para liquidação das obrigações com os fornecedores da empresa.
- Recebimento das autorizações de pagamento para o devido provisionamento e liquidação bancária.
- Controlar os cheques emitidos para conferência com os extratos bancários.
- Realizar as conciliações bancárias com a razão contábil da conta caixa e banco.
- Realização de pagamentos em carteira.
- Controlar e analisar os saldos bancários e as aplicações financeiras.
- Controlar e gerenciamento do caixa pequeno da empresa.
- Coordenar as atividades da assistente de tesouraria e do Office Boy.