Job Description
Cargo: Analista de tesouraria
Descrição sumária:
- Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos;
- Controlar fluxo de caixa previsto e orçado;
- Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado;
- Emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou capitação de recursos;
- Elaborar controles de empréstimos e fluxos de pagamentos;