Job Description
RESUMO DA DESCRIÇÃO DO CARGO:
O Analista Sênior de Tesouraria será responsável pela gestão estratégica dos recursos financeiros da empresa, garantindo a saúde da liquidez, eficiência nas operações de fluxo de caixa e investimentos, e o suporte à tomada de decisão.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:
- Elaborar e monitorar o fluxo de caixa diário, semanal e projetado (curto e médio prazo).
- Gerenciar carteira de investimentos corporativos, analisando rentabilidade, liquidez e risco dos instrumentos financeiros;
- Controlar e conciliar posições bancárias em múltiplas contas e instituições financeiras.
- Realizar análises e relatórios gerenciais de tesouraria;
- Apoiar o relacionamento bancário, incluindo abertura e manutenção de contas, negociação de tarifas, garantias, limites de crédito e instrumentos financeiros;
- Suporte à governança da área: manutenção de controles internos, políticas e procedim...