Job Description
A Empresa
Nacional de grande porte do segmento de educação, na região de Cocó, Fortaleza - CE.Descrição da vaga
Realizar conciliações bancárias de múltiplas contas e instituições financeiras;Efetuar lançamentos e tratativas manuais no SAP, assegurando a correta contabilização das movimentações financeiras;Acompanhar e controlar movimentações bancárias, pagamentos, recebimentos e tarifas bancárias;Atuar no controle e acompanhamento da agenda de pagamentos e fluxo bancário diário;Realizar análise e regularização de divergências identificadas nas conciliações;Apoiar a integração entre Tesouraria, Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber e demais áreas financeiras;Manter contato frequente com instituições financeiras para obtenção de extratos, esclarecimento de movimentações e suporte às operações;Elaborar relatórios e controles em Excel para acompanhamento das atividades e pendênc...