Job Description
- Elaboração e análise de fluxo de caixa, com projeção de curto e longo prazo
- Realizar conciliação bancária diária e mensal
- Responsável por gerenciar e organizar todas as rotinas de contas a pagar e contas a receber
- Apuração e controle de despesas reembolsáveis
- Elaborar planilha de controle no Excel
- Auxiliar na cobrança de títulos vencidos
- Identificar recebíveis
- Efetuar a compensação de faturas
- Efetuar atividades relacionadas aos títulos, prorrogações, abatimentos, baixas, emissão de boleto, entre outros;
- Acompanhar os casos de clientes com títulos em atraso;
- Administrar a carteira de cobrança junto aos bancos;
- Atuar com emissão, conferência e classificação de notas fiscais;
- Entender o fluxo de entrada e saída de NFs;
- Realizar o controle e arquivamento das NF emitidas e alimentar o sistema com as informações necessárias.
Requisitos
Conheci...