Job Description
Para importante empresa de retail, buscamos Analista Sr. de Tesorería.
Serán sus tareas:
-Gestionar y dar seguimiento a la posición diaria de caja.
-Ejecutar el cierre de operaciones de cambio, inversión y financiamiento.
- Realizar la proyección de cash flow de corto y largo plazo.
-Analizar desvíos y proponer acciones correctivas.
-Administrar cuentas bancarias y registros físicos/electrónicos en bancos y entidades financieras. Gestionar la relación operativa con bancos, brokers y tarjetas corporativas.
-Realizar el registro contable de operaciones financieras.
-Ejecutar conciliaciones de cuentas.
-Coordinar la recaudación de tiendas en tiempo y forma.
-Cargar operaciones de comercio exterior a través del MULC.
-Dar soporte a auditorías internas.
-Elaborar reportes de gestió...