Job Description
**Descrição**
**Principais**
**Conhecimentos e Responsabilidades**
**1. Contas a Pagar**
Controlar
vencimentos de boletos, faturas e obrigações financeiras; Efetuar
pagamentos via internet banking, PIX e transferências; Lançar,
classificar e conferir pagamentos no sistema (ERP ou planilha); Negociar
prazos e condições com fornecedores quando necessário; Garantir
- cumprimento dos prazos e a correta alocação dos pagamentos.
**2. Contas a Receber e Fluxo de Caixa**
Atualizar
diariamente o fluxo de caixa da empresa; Controlar
recebimentos e apoiar ações de cobrança, quando necessário; Projetar
entradas e saídas futuras, identificando possíveis necessidades de caixa; Emitir
relatórios gerenciais de movimentação financeira e posição de caixa.
**3. Conciliação Bancária**
Realizar
a conciliação diária/semanal entre extratos bancários e lançamentos do
sistema; Garantir
que todos os pagamentos e recebimentos estejam devidamente registr...
**Principais**
**Conhecimentos e Responsabilidades**
**1. Contas a Pagar**
Controlar
vencimentos de boletos, faturas e obrigações financeiras; Efetuar
pagamentos via internet banking, PIX e transferências; Lançar,
classificar e conferir pagamentos no sistema (ERP ou planilha); Negociar
prazos e condições com fornecedores quando necessário; Garantir
- cumprimento dos prazos e a correta alocação dos pagamentos.
**2. Contas a Receber e Fluxo de Caixa**
Atualizar
diariamente o fluxo de caixa da empresa; Controlar
recebimentos e apoiar ações de cobrança, quando necessário; Projetar
entradas e saídas futuras, identificando possíveis necessidades de caixa; Emitir
relatórios gerenciais de movimentação financeira e posição de caixa.
**3. Conciliação Bancária**
Realizar
a conciliação diária/semanal entre extratos bancários e lançamentos do
sistema; Garantir
que todos os pagamentos e recebimentos estejam devidamente registr...