Job Description
Empresa ubicada en el municipio de La Estrella, requiere para su equipo de trabajo, Técnico o Tecnólogo en Carreras Contables y/o Administrativas, con mas de dos años de experiência en Funciones de Cartera y Tesorería.
Responsabilidades
- Revisar los saldos de los bancos para la programación de pagos semanal.
- Elaborar la programación de pagos y compararla con el flujo de caja semanalmente para efectuar los pagos los miércoles y viernes.
- Preparar los pagos en los bancos para la aprobación por parte de la Tesorera.
- Realizar pagos de nómina, anticipos de viáticos, proveedores, recarga de Tarjetas prepago.
- Atender grupo de tesorera por WhatsApp.
- Realizar y archivar los egresos.
- Mantener diariamente informada a la Gerencia sobre los saldos en bancos.
- Identificar y aplicar los pagos de los clientes.
- Hacer y archivar los RC.
- Conciliar mensualmente cartera vs. Bancos.
- Entregar cer...