Job Description
Auxiliar de tesorería
Ejecutar actividades relacionadas con el manejo del control financiero, elaboración de cheques, registro de egresos e ingresos en el sistema y pagos a proveedores conforme a los procesos y requerimientos de la compañía.
Responsabilidades
- Registrar pagos recibidos de clientes de crédito a nivel compañía en SGE y notificar a Crédito y Cobranza los movimientos realizados.
- Identificar y confirmar depósitos por ventas de contado del área de ventas mostrador de cualquier tienda.
- Verificar y aprobar las entradas diarias de cobros por transferencias, verificando se mantenga el registro de efectivo de fondos recibidos en las cuentas bancarias y elaborar archivo correspondiente PPA (pago por aplicar) para canalizar al área de Crédito y Cobranza.
- Elaboración y seguimiento a los diferentes cheques para generar el pago a proveedores y pagos directos de órdenes de compra, notificando alguna irregularidad del documen...