Job Description
Als proactieve en zelfstandige professional binnen het Cash & Banking team ben je verantwoordelijk voor zowel operationele als meer strategische treasury-activiteiten. Je fungeert als schakel tussen cash management en treasury en werkt nauw samen met interne stakeholders en externe bankpartners.
Je houdt je onder andere bezig met:
- Beheren van regionale liquiditeit binnen EMEA en optimaliseren van cashposities
- Ondersteunen bij het beperken van valutarisico's en beheren van financiële middelen
- Contact onderhouden met internationale banken en ondersteunen bij AML- en KYC-processen
- Monitoren en analyseren van bankkosten en cashflows
Daarnaast:
- Uitvoeren van dagelijkse cash allocation en reconciliaties
- Verwerken en monitoren van inkomende en uitgaande betalingen en incasso's
- Beheren van payment inboxen en opvolgen van handmatige betalingen
- I...