Job Description
Workplace: Ribeirão Preto - SP
Job type: Full-time employee
Coordenador (a) de Tesouraria , para atuar na Sede Administrativa em Ribeirão Preto/SP .
- Coordenar e supervisionar as rotinas de Tesouraria, garantindo a adequada gestão do caixa, liquidez e capital de giro da companhia.
- Elaborar, acompanhar e validar o fluxo de caixa diário, semanal e de curto, médio e longo prazo, assegurando previsibilidade financeira e suporte à tomada de decisão.
- Gerenciar a posição de caixa consolidada, controlando entradas e saídas de recursos, movimentações bancárias e necessidades de funding.
- Conduzir operações de captação de recursos, renegociação de dívidas, gestão de contratos financeiros e relacionamento com instituições financeiras, visando otimização de custos e prazos.
- Administrar aplicações financeiras, garantindo aderência às políticas internas, perfil de risco e maximização da rentabilidade dos recursos...