Job Description
JOB DESCRIPTION
A Shoulder está em busca de um(a) Coordenador(a) de Tesouraria que será responsável por gerir o caixa da companhia garantindo a disponibilidade e o cumprimento diário de todas as obrigações, elaborando projeções e gestão eficiente das operações financeiras e de câmbios.
RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS
Será responsável pela operacionalização de pagamentos estratégicos, gestão do fluxo de caixa e aplicações.
Garantir o relacionamento com instituições financeiras para negociações, aplicações financeiras e captação de recurso/instrumentos financeiros;
Projeções de Fluxo de Caixa: Elaborar e manter atualizado o fluxo de caixa realizado e de curto e médio prazo, analisando desvios entre o orçado e o realizado;
Gestão de Saldos e Reporte do fluxo de caixa nos fechamentos mensais e para auditoria e outros;
Aplicações: Gerir a carteira de investimentos de curto prazo, buscando a melhor relação risco/retorn...