Job Description
Essa posição terá papel estratégico na organização e controle das rotinas financeiras, garantindo a consistência das informações, apoio ao fechamento mensal e relacionamento com instituições bancárias. É uma oportunidade para um perfil analítico, com visão de melhoria contínua e estruturação de processos.
Principais responsabilidades:
Atuação completa nas rotinas de contas a pagar, contas a receber e tesouraria;
Gestão e controle de arquivos de remessa e retorno bancário;
Elaboração e acompanhamento do fluxo de caixa (diário, semanal e mensal);
Desenvolvimento de previsões de fluxo de caixa de curto e médio prazo;
Controle de saldos e movimentações bancárias;
Gestão de aplicações e resgates financeiros;
Realização de conciliações bancárias e identificação de créditos e débitos;
Acompanhamento de despesas, com foco em otimização e redução de custos;
Garantir consistência entre ERP, extratos bancários e contabilidade;
Preparação de informa...
Principais responsabilidades:
Atuação completa nas rotinas de contas a pagar, contas a receber e tesouraria;
Gestão e controle de arquivos de remessa e retorno bancário;
Elaboração e acompanhamento do fluxo de caixa (diário, semanal e mensal);
Desenvolvimento de previsões de fluxo de caixa de curto e médio prazo;
Controle de saldos e movimentações bancárias;
Gestão de aplicações e resgates financeiros;
Realização de conciliações bancárias e identificação de créditos e débitos;
Acompanhamento de despesas, com foco em otimização e redução de custos;
Garantir consistência entre ERP, extratos bancários e contabilidade;
Preparação de informa...