Job Description
Responsable de Administración y Tesorería
Resumen del Puesto
Buscamos un profesional con experiencia en Administración y Tesorería para gestionar eficientemente las operaciones financieras y administrativas. El candidato ideal poseerá un sólido conocimiento de los procesos de tesorería, análisis financiero y gestión de proveedores y cobranza de clientes, con capacidad para trabajar de forma autónoma y proactiva.
Responsabilidades
- Realizar depósitos y transferencias bancarias.
- Gestionar el pago de impuestos y la emisión de pagos.
- Analizar y gestionar la relación con proveedores.
- Cargar facturas y emitir órdenes de pago y cheques.
- Manejar la caja y los cheques en cartera.
- Atender a proveedores de forma telefónica y presencial.
- Realizar análisis y conciliaciones de cuentas corrientes.
- Utilizar plataformas de banca en línea (INTERBANKING y home banking).