Starszy Analityk / Starsza Analityczka ds. Rachunkowości Funduszy

Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę / certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych

Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów

Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych rachunków, na których przechowywane są aktywa funduszy u depozytariusza i w innych podmiotach

Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy

Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza

Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami

Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy

Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących

Uczestnictwo w projektach dotyczących zmian w zakresie weryfikacji aktywów ne...