Job Description
Terá como função:
- Acompanhar a tesouraria corrente, assegurando a elaboração e actualização da Posição de Tesouraria;
- Monitorizar diariamente o fluxo de caixa e garantir níveis adequados de liquidez em todas as contas bancárias do grupo;
- Assegurar a boa execução de todos os pagamentos e o seu registo contabilístico;
- Elaborar, controlar e atualizar previsões de tesouraria de curto, médio e longo prazo
- Realizar reconciliações bancárias;
- Analisar e acompanhar contas correntes de fornecedores;
- Monitorizar e analisar indicadores de desempenho da Tesouraria, propondo medidas de optimização;
- Prestar apoio operacional aos postos/clínicas referente aos temas financeiros (depósitos, TPA´s, Ref MB);
- Assegurar o fecho mensal do departamento de Tesouraria e colaborar nos trabalhos de auditoria externa.
Perfil:
- Formação académica ao nível ensino Superior: Contabili...