Job Description
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Resumen del cargo
Liderar la gestión de Tesorería y Cartera, asegurando la liquidez, el control del flujo de caja y la recuperación oportuna de ingresos. Responsable de optimizar el capital de trabajo, cumplir con obligaciones financieras y gestionar relaciones con entidades bancarias y organismos de control, apoyando la toma de decisiones del negocio.
Principales funciones
- Definir y ejecutar la estrategia de flujo de caja y capital de trabajo.
- Elaborar, analizar y hacer seguimiento a proyecciones de flujo de caja de corto y mediano plazo.
- Gestionar relaciones estratégicas y negociaciones con entidades financieras (créditos, cupos, productos financieros).
- Supervisar el proceso de recaudo, cartera y cobranza, asegurando la optimización del ciclo de efectivo.
- Controlar y ejecutar pagos, obligaciones financieras y compromisos con terceros.
- Coordinar cierres contables asociado...