Job Description
Opis oferty pracy
Treasury Specialist odpowiada za wspieranie zarządzania przepływami finansowymi grupy kapitałowej oraz optymalizację procesów związanych z zarządzaniem płynnością i ryzykiem walutowym. Osoba na tym stanowisku będzie współpracować z różnymi działami w organizacji, aby zapewnić efektywne zarządzanie gotówką, odpowiednie inwestowanie nadwyżek finansowych oraz minimalizację kosztów finansowania.
Twój zakres obowiązków
- Monitorowanie bieżącej płynności finansowej grupy kapitałowej oraz prognozowanie krótko- i średnioterminowych przepływów pieniężnych;
- Zarządzanie płynnością finansową oraz optymalizacja wykorzystania środków pieniężnych w ramach grupy;
- Wsparcie we wdrożeniu oraz bieżąca obsługa struktury cash poolingu dla polskiej grupy kapitałowej;
- Zarządzanie nadwyżkami finansowymi, w tym lokowanie środków w instrumenty krótkoterminowe (lokaty, obligacje krótkoterminowe, depozyty overnight)...