Job Description
TRESORIER MIDDLE OFFICE (H/F)
REF: M1400895 - 02/04/2024
Type de contrat
CDI
Secteur
Comptabilité/Gestion/Finance
Localisations
Martinique
Le Poste
Rattaché(e) au Responsable du service Trésorerie, au sein dune équipe à taille humaine, vos principales missions sont les suivantes :
Gestion quotidienne de la trésorerie :
Réalisation de la trésorerie quotidienne sur loutil KYRIBA
Analyse des soldes bancaires et arbitrage des équilibrages de trésorerie
Suivi de la situation de trésorerie :
Élaboration de la situation de trésorerie (activités, banques, sociétés)
Intégration des données (position cash emprunts)
Analyste et commentaires sur lévolution de la position de trésorerie
Rapprochement bancaire :
Réalisation des rapprochements bancaires
Analyse des opérations bancaires et comptables ...